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宝鸡市财政局2017年部门预算说明
时间:2017-03-16 10:43  来源:市财政局   作者:网站管理员   点击:
       一、部门主要职责
      (一)贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施,参与制订全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。 
      (二)拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。 
      (三)负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告;负责市级政府收支预算执行工作,负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作;负责全市政府预决算信息公开工作,指导县、乡财政管理工作。 
      (四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,研究拟订全市彩票管理有关办法,按规定管理彩票市场和彩票资金。 
      (五)组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。 
      (六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。 
      (七)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。 
     (八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算制度和办法,负责市本级企业国有资本收入和支出管理;拟订并执行企业财务管理相关制度;按规定管理资产评估工作。 
     (九)负责制订全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责全市农业综合开发政策制订及资金管理工作;参与制订全市投资政策,制定基本建设财务制度。 
     (十)会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案;管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。 
     (十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全市政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。 
     (十二)研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金;负责地方金融机构资产和财务监管;负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。 
     (十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。 
     (十四)拟定本市财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为。 
     (十五)负责财政信息和财政宣传工作,负责财政信息化及金财工程建设工作。 
     (十六)承办市委、市政府交办的其他事项。
      二、2017年主要工作任务及目标
      2017年全市财政部门要按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:
      (一)聚焦追赶超越主线,着力振兴实体经济
      (二)聚焦群众满意标尺,优先保障基本民生。
      (三)聚焦县域突破发展,持续加大支农投入
      (四)聚焦深化财税改革,健全现代财政制度
      (五)聚焦法治财政建设,规范完善预算管理
      三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
      宝鸡市财政局内设19个行政科室(含市财政监督检查处),6个参照公务员管理事业单位(包括市财政国库支付局、市政府采购中心、市收费管理处、市财政投资评审中心、市农村综合改革领导小组办公室、高新产业技术开发区财政局),1个二类公益事业单位,中华会计函校学校宝鸡分校(市财政局干部培训中心)
      四、部门人员情况说明
      宝鸡市财政局总编制234名,其中行政编制95名,事业编制139名;实有在职人员230人。离退休人员82人。
      五、部门国有资产占有使用情况说明
      宝鸡市财政局系统固定资产总额2015.46万元万元。截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆6辆,单台价值20万元以上的设备8台。
      2017年部门预算未安排购置车辆。

      六、部门预算绩效目标
     2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2963.56万元。

     七、2017年部门预算收支情况
      (一)、收支预算总体情况
       宝鸡市财政局市本级2017年公共预算总收入3622.72万元,较上年增长1.00%,其中公共预算拨款3302.72万元,非税收入320万元;主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。
      2017年宝鸡市财政局支出预算为3622.72万元,包括人员经费和公用经费支出2808.56万元,占支出总额,77.53%;专项业务经费支出814.16万元,占支出总额22.47%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长1.00%,原因同上。

      (二)公共预算拨款支出明细情况
      1.支出按经济分类的明细情况
      2017年宝鸡市财政局支出预算为3622.72万元,其中人员经费支出2637.16万元,较上年增长20.84%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出2636.44万元,较上年增长20.81%,;对个人和家庭补助支出0.72万元,较上年下降99.78%;下降原因是离退休人员工资由养老保险机关统一支付;公用经费支出171.40万元,较上年下降38.62%,原因是本单位部门厉行节约、严格压缩开支范围、调整支出结构;专项业务经费支出814.16万元,较上年增长146.72%,原因是依据经济发展我局新增农村一事一议的补助、投资评审委投业务等项目,原先有非税收入支付的会计考试项目纳入项目支出,其中商品服务支出312万元,较上年下降5.45%,其他资本性支出32.16万元,较上年增长30.16万元,增长原因是会计考试考场扩建。
      2.支出按功能分类的明细情况
      (1)行政运行(2010601)1978.23万元,较上年减少16.34%,原因是支出结构调整。
      (2)一般行政管理事务(2010602)122.16万元,较上年减少57.14%,原因是支出结构调整。
      (3)财政国库业务(2010605)35万元,较上年增长35万元,原因是财政国库支付局统发工资软件升级。该项目用于国库集中支付工资统发。
      (4)财政监察(2010606)35万元,较上年增长35万元,原因是安排专项财政监督检查项目
      (5)信息化建设(2010607)109万元,较上年增长109万元,原因是局系统数据机房设备2008年购入后,已经老化,需要维修更新。
      (6)一般行政管理事务(2010608)70万元,较上年增长133.33%,原因是财政投资评审项目业务量增加。该项支出主要财政投资评审支出。
      (7)其他财政事务支出(2010699)378万元,较上年增加363万元,增长原因是支出结构调整。该项支出主要是会计职称考试、全国文明机关建设等工作经费。
      (8)干部教育支出(2050803)68.86万元,较上年增加68.86万元,增长原因是支出结构调整。该项支出主要是财政干部专业技能教育工作经费。
      (9)培训支出(2050803)30万元,较上年增加30万元,增长原因是本年度安排财政系统干部培训。该项支出主要用于财政系统干部培训,农村财会人员、县级财政部门绩效管理培训,资产评估行业培训,以及会计领军人才培养工程支出等。
      (10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)638.30万元,较上年增加638.30万元,增长原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。该项支出主要用于单位缴纳职工养老保险。
      (11)行政单位医疗(2101101)119.27万元,较上年增加119.27万元,增长原因是支出预算项目调正。该项支出主要用于行政及推公事业单位缴纳职工医疗保险基金。
      (12)事业单位医疗(2101102)3.9万元,较上年增加3.9万元,增长原因是支出预算项目调正。该项支出主要用于事业单位缴纳职工医疗保险基金。
      (13)对村级一事一议的补助(2130701)35万余,较上年增长35万元。增长原因是该项目是本年度新增项目,主要用于对农村一事一议项目建设。
      (三)政府性基金预算支出情况
      2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       (四)国有资本经营预算拨款收支情况
      2017年本部门没有国有资本经营预算收支。
      (五)部门“三公”经费等预算情况。
      2017 年“三公”经费预算17.75万元,较上年下降31.39%。其中出国费0万元;公务接待费4.25万元,比上年增加3.9万元,主要是接待上级部门检查科学合理预算安排;公务用车运行费13.35万元,比上年下降20.5万元,下降60.29%,减少的主要原因是市级部门实行车辆改革,只留6辆车运行,一般的公务活动都禁止使用公车。同时我局严格执行派车审批制度,车辆加油统一管理,车辆实行定点维修。公务用车购置费0万元,和上年一致;本单位本年度没有安排公务用车购置费用。
      本年度预计接待30批次90人。;出国人数0人;公务车购置0辆”。
      会议费预算11.80万元、较上年增加1.40万元,增长13.46%。增长原因是新增债务等项目调研、研讨会议增加预算安排,我局将严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,压缩会议支出。
培训费预算11.10万元,较上年增加5.20万元,增长54.74%。增长原因是本年安排会计领军人才培训项目支出。
     (六)机关运行经费安排情况
2017年本部门本级1家行政单位及包括市财政国库支付局、市政府采购中心、市收费管理处、市财政投资评审中心、市农村综合改革领导小组办公室、高新产业技术开发区财政局等6家参公单位的机关运行经费财政拨款预算1978.23万元,比2016年预算减少386.31万元,较上年减少16.34%,
    (七)政府采购情况
      2017年本部门政府采购预算共0.48万元,其中政府采购货物类预算0.48 万元。
      八、2017年专项资金预算说明
      1、部门管理的专项资金情况。
      宝鸡市财政局专项资金共计475万元。
       2、支出分类情况
     (1).行政运行20万元
     (2).财政监察35万元
     (3).财政委托业务支出30万元
     (4). 其他财政事务业务支出380万元:主要是办公耗材﹑临聘人员工资、报刊征订费﹑驾驶员工资﹑车辆保险维修及燃油费﹑扶贫及慰问等支出。
      3、专项资金中期规划编制情况
       宝鸡市财政局专项资金465万元在2017年底支付完毕.
      4、专项资金绩效目标情况
       完成项目支出,保障全市财政工作的顺利开展进行.
     九、专业名词解释
    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出。
    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:宝鸡市财政局2017年部门预算(8张表)